Como Fazer a Emissão de Boletos Nativos pelo Eccosys

Visão Geral

Além da nossa integração com a PJ Bank, é possível fazer a emissão de boletos dos seus pedidos diretamente pelo Eccosys. É um processo mais manual, com várias etapas. 

A integração bancária (remessas e retornos) suporta apenas o padrão CNAB-400, para os seguintes bancos: Banrisul, Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Federal, HSBC, Itaú, Santander, Sicredi e Unibanco.

OBS: É importante que o módulo da PJBank seja removido do ambiente para que não gere conflitos. Também, será necessário que os módulos de Remessas e Retornos bancários sejam liberados no ambiente. Solicite ao nosso time de Suporte.


Neste manual, você aprenderá:

  • Como Incluir um novo banco;

  • Como Emitir Boletos;

  • Como Gerar Remessas Bancárias;

  • Como Importar os Retornos Bancários.


Como Incluir um novo banco

Para a inclusão de novos bancos, o cadastro é feito no menu Configurações > Finanças > Contas Bancárias e Caixa.

Clique em “Incluir'', e escolha para "tipo de conta" a opção Banco. 

Dentro da inclusão, há as tags de Emite boleto bancário, a ser selecionada, e preenchidos os campos, para que a emissão de boletos pelo Eccosys funcione.

Legenda: Tela da Contas Bancárias e Caixa.


Os demais itens a serem preenchidos, referentes as informações de conta bancária, dados do cedente, carteira, etc, devem ser obtidas junto ao banco.


OBS.: Recomenda-se fazer uma validação junto ao banco antes de iniciar a emissão dos boletos aos clientes.

 

Como Emitir Boletos

Depois que o pedido seguiu seu fluxo básico, é possível gerar boletos, desde que existam parcelas.

A geração dos boletos pode ser feita várias formas:

  1. No menu contexto da venda;
  2. Em conjunto com a impressão da DANFE no menu de contexto da NF;
  3. No painel de notas fiscais (individualmente) e no mesmo menu de notas;
  4. Diretamente no menu das contas a receber.

Legenda: Telas de menu contexto.
 


Como Gerar Remessa Bancária

Até agora os boletos foram apenas gerados. Para que eles sejam válidos no banco, é necessário que sejam geradas as remessas bancárias.

O arquivo a ser enviado ao banco é gerado no menu Finanças > Remessas Bancárias.

Inclua uma nova remessa, e escolha para qual banco ela está relacionada. Por padrão o Eccosys trás selecionado para enviar as remessas sem portador, ou seja, nessa remessa, será enviado ao banco os boletos que ainda não possuem um banco vinculado. Desmarque essa opção e será apresentado apenas os boletos do banco escolhido.  

O Banco é escolhido no momento da geração dos boletos, ou caso seja, indicado um padrão, os boletos são emitidos para o banco padrão.

Legenda: Teda de cadastro de uma remessa bancária.


Verifique se os boletos que estão listados são os que realmente devem ser enviados ao banco e clique no botão "Salvar".

A remessa gerada será listada na tela. Selecione-a, e no botão "Ações", indique "Gerar remessa":

Legenda: Tela de Remessas Bancárias.


O Eccosys irá gerar o arquivo .txt que deve ser enviado ao banco.

O ícone que aparecerá ao lado da remessa, indica que o arquivo já foi gerado:

Legenda: Tela de Remessas Bancárias.


IMPORTANTE: O Eccosys apenas gera remessas de registro de boletos. Caso seja necessária alguma alteração nas informações constantes no documento, deve-se entrar em contato diretamente com o banco.

 

Como Importar Retornos Bancários:

O banco irá lhe disponibilizar os retornos bancários, para poder dar a devida baixa nas contas que foram emitidos os boletos.

A leitura do arquivo de retorno bancário pode ser feita através do menu Finanças > Retornos Bancários.

Clique no botão "Ler retorno", selecione a conta, e então faça o upload do arquivo recebido. O Eccosys apresentará o resumo do que foi realizado, conforme exemplo:

Legenda: Tela de um retorno bancário.


OBS.: Indicamos que seja realizado um teste, e gerar um boleto de R$1,00 e enviar a remessa pro banco pra homologar se está tudo de acordo.


Próximos passos

Caso você tenha interesse, veja mais materiais relacionados a cadastros:

Em caso de dúvidas, nosso time do suporte está à disposição para auxiliar.


Atualizado em 22/04/2024
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