Manter o controle financeiro diário da sua loja é essencial para garantir segurança, organização e clareza nas movimentações de vendas. Pensando nisso, o PDV do Eccosys oferece recursos completos de gestão de caixa, que incluem abertura, reforço, sangria e fechamento do caixa de forma prática e rastreável.
Essas funcionalidades são ideais para lojas físicas que trabalham com diferentes operadores e formas de pagamento, permitindo acompanhar com precisão todas as entradas e saídas de valores durante o expediente.
Abertura de Caixa
Antes de iniciar as vendas no PDV, é necessário realizar a abertura do caixa. Esse processo é fundamental para registrar corretamente o fluxo financeiro da operação.
Acesse o módulo Vendas > PDV;
Clique no botão "Ações", localizado no canto superior da tela;
Selecione a opção "Abrir caixa";
Informe o valor de abertura disponível no início do expediente (troco inicial);
Clique em "Abrir caixa" para concluir.
Reforço de Caixa
Durante o expediente, pode ser necessário adicionar mais dinheiro ao caixa para troco ou movimentação financeira. Para isso, o Eccosys disponibiliza a funcionalidade de Reforço de Caixa, que permite registrar a entrada adicional de valores de forma controlada e transparente.
No PDV, clique no botão "Ações";
Selecione a opção "Reforço de Caixa";
Preencha o campo Valor do reforço com a quantia que está sendo adicionada ao caixa;
(Opcional) No campo Observação, registre um motivo ou descrição da operação, como "troco adicional", "reposição de numerário", etc;
Clique em "Confirmar" para concluir o reforço;
Informações exibidas na tela;
Operador: Nome do usuário responsável pela operação;
Data: Data e hora do reforço;
Valor total em dinheiro: Valor em espécie antes da inserção do reforço;
Valor total em caixa: Soma total do valor em caixa antes do reforço (considerando outras formas de pagamento);
Valor do reforço: Quantia a ser adicionada ao caixa;
Após a confirmação, o valor será incorporado ao saldo do caixa e registrado no histórico da movimentação, contribuindo para o controle financeiro do PDV.
Recibo de reforço
Ao confirmar a operação, o sistema apresentará em tela um recibo de reforço de caixa, que poderá ser impresso. O documento exibe as informações da operação, como data, operador e valor inserido, além de um campo para assinatura do responsável, servindo como comprovante interno da movimentação.
Sangria de Caixa
A Sangria de Caixa é utilizada para retirar valores em dinheiro do caixa durante o expediente, geralmente por motivo de segurança, controle de numerário ou movimentações administrativas. Essa funcionalidade permite registrar e documentar a saída de valores com total rastreabilidade.
Acesse o PDV e clique em "Ações";
Selecione a opção "Sangria de Caixa";
Informe o valor que será retirado no campo "Valor da sangria";
(Opcional) Preencha o campo "Observação" com a justificativa da sangria, como: "envio ao cofre", "retirada para depósito", etc;
Clique em "Confirmar";
Informações exibidas na tela;
Operador: Nome do usuário que está realizando a operação;
Data: Momento exato da sangria;
Valor total em dinheiro: Montante disponível em espécie antes da sangria;
Valor total em caixa: Soma total no caixa (incluindo outras formas de pagamento);
Valor da sangria: Valor que será retirado;
Recibo de sangria
Ao confirmar a operação, o sistema apresentará em tela um recibo de reforço de caixa, que poderá ser impresso. O documento exibe as informações da operação, como data, operador e valor inserido, além de um campo para assinatura do responsável, servindo como comprovante interno da movimentação.
Fechamento de Caixa
O Fechamento de Caixa marca o encerramento do expediente no PDV. É o momento em que o operador confere os valores em caixa e registra oficialmente o saldo de encerramento, com base nas movimentações do dia. Essa ação finaliza o turno de vendas e gera um comprovante detalhado da apuração do caixa.
No PDV, clique em "Ações";
Selecione a opção "Fechar caixa";
O sistema exibirá uma tela com os valores calculados automaticamente por forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartões, etc.);
No campo "Conferido", digite os valores efetivamente encontrados em caixa para cada forma de pagamento;
Caso exista alguma diferença, ela será automaticamente apontada e poderá ser justificada no campo "Observação";
Clique em "Fechar caixa" para concluir o processo;
❗Atenção: Após a confirmação, o fechamento não poderá ser desfeito. Será necessário realizar nova abertura de caixa para continuar vendendo.
Recibo de fechamento
O Fechamento de Caixa marca o encerramento do expediente no PDV. É o momento em que o operador confere os valores em caixa e registra oficialmente o saldo de encerramento, com base nas movimentações do dia. Essa ação finaliza o turno de vendas e gera um comprovante detalhado da apuração do caixa.
Relatório de Movimentações do PDV
O Eccosys oferece um relatório consolidado de todas as movimentações de caixa, ideal para controle interno, auditoria e conferência diária.
Acesso: Relatórios > Vendas > Movimentações do PDV
Na tela, você encontra: Filtros por data, operador e unidade de negócio, facilitando análises pontuais ou por equipe, listagem cronológica das operações realizadas, como abertura de caixa reforços de numerário, vendas com indicação das formas de pagamento utilizadas, sangrias e fechamento de caixa, valor total por operação e, quando aplicável, observações registradas durante os lançamentos. Totais calculados, conferidos e possíveis diferenças, garantindo precisão e transparência nos encerramentos de turno.
O relatório ainda conta com a funcionalidade de reimpressão do fechamento de caixa. Através do botão disponível na linha de fechamento, é possível gerar novamente o comprovante da operação.
❗Importante: Este relatório é ativado automaticamente com a contratação do complemento Controle de Caixa, sem necessidade de contratação adicional.
Conclusão
A utilização correta das ferramentas de controle de caixa no PDV do Eccosys proporciona uma operação mais segura, transparente e eficiente. Com a possibilidade de rastrear todas as movimentações — da abertura ao fechamento — sua equipe pode trabalhar com mais confiança, enquanto a gestão tem acesso a informações precisas para tomada de decisão.
Além disso, a emissão de recibos de reforço, sangria e fechamento garante documentação formal das operações, facilitando a auditoria e o controle financeiro.
Em caso de dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para auxiliar.